盐城股票配资系统富邦股份:长城证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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长城证券股份有限公司

  关于湖北富邦科技股份有限公司

  盐城股票配资系统2017 年度募集资金存放盐城股票配资系统与使用情况的专项核查意见

  长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“长城证券”)作为湖北

  富邦科技股份有限公司(以下简称“富邦股份”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,针对富邦股份 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、富邦股份首次公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]569 号文)核准,公司于 2014 年 6 月公开发

  行 1525 万股人民币普通股,其中公开发行新股 1299 万股,股东公开发售股份

  226万股,发行价每股20.48元。本次公开发行新股募集资金盐城股票配资系统总额为 2660盐城股票配资系统35200.00元,扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币 229055429.86 元,募集资金实际到账

  228831800.00 元,与募集资金实际到账金额之间的差异为可抵扣增值税进项税额。上述募集资金已于 2014 年 6 月 27 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天健字[2014]3-36 号”《验资报告》。由于“营改增”,公司从募集资金账户支付的上市相关发行费用中包含部分增值税进项税额,金额为

  223629.86 元。公司已于 2015 年 4 月 10 日将上述 223629.86 元从自有资金账户转入募集资金专户。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入募集资金

  239139523.68 元。

  截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为零。2017 年 1-12 月募集资金

  账户利息净收入人民币 375106.19 元,累计募集资金账户利息净收入人民币

  10084093.82 元。

  以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下:

  时 间 金额(人民币元)

  2014 年 6 月 27 日募集资金总额 266035200.00

  减:发行费用 37203400.00

  2014 年 6 月 27 日募集资金实际到账金额 228831800.00

  加:2015 年 4 月 10 日调整发行费用中包含部分增值税进项税额 223629.86

  实际募集资金净额 229055429.86

  减:前期累计已使用金额 153776299.53

  加:前期累计利息收入 9708987.63

  减:前期临时性补充流动资金 110000000.00

  加:前期临时性补充流动资金返还 110000000.00

  减:前期永久补充流动资金 31909841.74

  期初募集资金余额 53078276.22

  减:本报告期已使用金额 17000748.60

  减:临时性补充流动资金 0.00

  加:临时性补充流动资金返还 0.00

  加:本报告期利息收入 375106.19

  减:永久补充流动资金 36452633.81

  截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,富邦股份依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合富邦股份的实际情况,于 2011 年第一次临时股东大会讨论审议通过《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》,富邦股份第二届董事会第三次会议修订了该项制度,该制度对富邦股份募集资金的存放、使用、监管等方面做出了具体明确的规定。富邦股份严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  富邦股份于 2017 年 7 月 19 日聘请长城证券作为公司持续督导的保荐机构,承接光大证券对公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金的监管责任。长城证券、富邦股份分别与中国工商银行股份有限公司应城支行、中国光大银行股份有限公司武汉江汉支行、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行签署了《募集资金三方监管协议》,设立专户管理募集资金。

  鉴于公司募集资金项目已投资完成,募集资金专用账户已不再使用,公司已办理完成募集资金专户的注销手续,上述《募集资金三方监管协议》相应终止。

  募集资金专户注销时余额合计 32539.64 元转出用于永久补充流动资金。

  三、2017 年度募集资金实际使用情况2017 年度富邦股份募集资金的实际使用情况,参见募集资金使用情况表(附表)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、保荐机构的主要核查工作报告期内,保荐机构通过现场检查、与管理层沟通、资料审阅等多种方式,对富邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告,并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

  六、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为,富邦股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执

  行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2017 年 12 月 31 日,富邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。长城证券对富邦股份 2017年度募集资金存放与使用情况无异议。(以下无正文)(此页无正文,为《长城证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

  保荐代表人: __________________王广红

  __________________刘国谋长城证券股份有限公司

  年 月 日募集资金使用情况表

  单位:万元

  募集资金总额 22905.54本年度投入募集资金总额

  5345.34

  报告期内变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额

  23913.95 累计变更用途的募集资金总额 ---

  累计变更用途的募集资金总额比例 ---承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项

  目(含部分变

  更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投

  资进度(3)
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